恒辉安防于2025年10月10日发布了关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。
2024年10月11日，恒辉安防第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，拟使用25,000万元（含本数）闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品，投资管理期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，额度内资金可循环滚动使用，保荐机构华泰联合证券对此表示同意。
到期赎回情况
近期，公司有多款使用闲置募集资金的现金管理产品到期赎回，具体如下：
- 序号
- 现金管理主体
- 受托方名称
- 产品名称
- 金额（万元）
- 收益起算日
- 产品到期日
- 收回情况
- 实际收益（元）
- 1恒越安全防护用品（南通）有限公司兴业银行股份有限公司兴业银行企业金融人民币结构性存款产品1,000.002025/9/12025/9/30全部赎回12,712.33
- 2江苏恒辉安防集团股份有限公司中信银行股份有限公司共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款A10744期1,000.002025/8/62025/9/10全部赎回17,835.62
- 3江苏恒辉安防集团股份有限公司中信银行股份有限公司共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款A11316期1,000.002025/8/202025/9/24全部赎回17,835.62
本次现金管理实施情况
公司继续推进闲置募集资金现金管理，新投资产品情况如下：
- 序号
- 现金管理主体
- 受托方
- 产品名称
- 产品类型
- 金额（万元）
- 收益起算日
- 产品到期日
- 预期年化收益率
- 资金来源
- 1恒越安全防护用品（南通）有限公司兴业银行股份有限公司兴业银行企业金融人民币结构性存款产品保本浮动收益型1,000.002025/9/12025/9/301.0%/1.6%募集资金
投资风险及控制措施
尽管投资品种为保本型产品，但仍面临市场波动、收益不可预期及操作监控等风险。对此，公司采取多项措施，包括严格筛选投资对象、财务中心跟踪产品情况、内审部门监督审计、独立董事和监事会监督检查以及及时履行信息披露义务等。
对公司经营影响
公司在确保募投项目和正常经营不受影响的前提下进行现金管理，不会改变募集资金用途，不影响投资计划和主营业务发展，且有利于提高资金使用效率，增加现金资产收益。
前十二个月现金管理情况
公告日前十二个月内，公司及其全资子公司多次使用闲置募集资金进行现金管理，截至公告披露日，尚未到期的理财产品累计余额为7,100万元，未超过授权额度。
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