江苏恒辉安防集团股份有限公司（证券简称：恒辉安防，证券代码：300952）于12月3日发布公告，披露公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的最新进展。公告显示，公司近期完成一笔闲置募集资金理财产品的到期赎回，实现收益42.81万元；同时新增四笔现金管理投资，合计金额5500万元；截至目前，公司闲置募集资金现金管理累计未到期余额为1.11亿元，未超过董事会授权额度。
募集资金管理授权背景
公告显示，恒辉安防对闲置募集资金的现金管理操作基于此前董事会的明确授权。2024年10月11日，公司第三届董事会第六次会议审议通过议案，同意在确保不影响募投项目建设和正常经营的前提下，使用不超过2.5亿元（含本数）的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品，期限自董事会审议通过之日起12个月，资金可循环滚动使用。2025年10月15日，公司第三届董事会第十九次会议再次授权，将闲置募集资金现金管理额度调整为1.3亿元，期限自前次授权到期之日起12个月，资金同样可循环滚动使用。上述事项均已获得保荐机构华泰联合证券的明确同意。
到期赎回：2100万元本金实现收益42.81万元
公告披露了一笔已到期赎回的现金管理产品详情。公司于2024年11月5日投资2100万元购买华泰证券股份有限公司发行的“华泰证券恒益24053号收益凭证”，该产品于2025年11月3日到期，公司已全部赎回本金，实际实现收益42.81万元。
- 序号
- 现金管理主体
- 受托方名称
- 产品名称
- 金额（万元）
- 收益起算日
- 产品到期日
- 收回情况
- 实际收益（元）
- 1江苏恒辉安防集团股份有限公司华泰证券股份有限公司华泰证券恒益24053号收益凭证2100.002024/11/52025/11/3全部赎回428141.10
本次新增投资：5500万元布局四类保本型产品
在完成上述赎回操作的同时，恒辉安防及子公司新增四笔闲置募集资金现金管理投资，合计金额5500万元，投资品种涵盖定期存款、固定收益型收益凭证、浮动收益型收益凭证及结构性存款，均为安全性高、流动性好的保本型产品。
- 序号
- 现金管理主体
- 受托方
- 产品名称
- 产品类型
- 金额（万元）
- 收益起算日
- 产品到期日
- 预期年化收益率
- 资金来源
- 1恒越安全防护用品(南通)有限公司兴业银行股份有限公司定期存款固定收益型2000.002025/11/282026/2/281.0%募集资金
- 2江苏恒辉安防集团股份有限公司华泰证券股份有限公司华泰证券恒益25058号收益凭证约定还本付息固定收益型1000.002025/11/132026/2/121.55%募集资金
- 3江苏恒辉安防集团股份有限公司华泰证券股份有限公司华泰证券聚益第25251号(黄金现货)收益凭证约定还本付息浮动收益型1000.002025/11/132026/5/121.5%-6.60%募集资金
- 4江苏恒辉安防集团股份有限公司中信银行股份有限公司共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A23395期保本浮动收益型1500.002025/11/272026/2/281.00%/1.72%募集资金
风险控制与经营影响
公告强调，公司对闲置募集资金的现金管理严格遵循“安全性优先、流动性匹配”原则，投资品种均为保本型产品，不涉及股票、无担保债券等风险较高的品种。为控制风险，公司建立了多层级管控机制：财务中心实时跟踪产品投向及进展，内审部门进行日常监督与定期审计，独立董事及审计委员会可随时检查，确保资金安全。
公司表示，上述现金管理操作在不影响募投项目建设进度和正常经营的前提下进行，通过适度理财提高了闲置资金使用效率，能够为公司及股东创造额外收益，符合公司整体利益。
累计未到期余额1.11亿元 未超授权额度
据公告，过去十二个月内，公司及子公司累计开展25笔闲置募集资金现金管理操作，主要通过商业银行、证券公司等金融机构进行。截至公告披露日，尚有11笔产品未到期，累计余额1.11亿元，未超过2025年10月董事会授权的1.3亿元额度。公司将持续按照相关规定，及时履行信息披露义务。
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